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信诚中证500指数B(150029)

2019-11-21     1.09000.1838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,363.1530,624.7930,624.7926,385.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,644.34-7,733.34-4,235.691,187.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,342.4816,011.9313,310.0217,288.51
基金赎回款3,905.8624,540.2313,874.4214,236.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-563.37-8,528.30-564.393,051.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,444.1214,363.1525,824.7130,624.79