2.2883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,284.33 | 24,284.33 | 14,363.15 | 14,363.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,016.91 | 2,826.23 | 4,799.76 | 2,644.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,230.09 | 10,551.45 | 11,787.36 | 3,342.48 |
| 基金赎回款 | 31,664.82 | 17,236.72 | 6,665.94 | 3,905.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,434.74 | -6,685.26 | 5,121.41 | -563.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,866.50 | 20,425.30 | 24,284.33 | 16,444.12 |