-0.0026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-25 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,010.91 | 23,010.91 | 14,013.68 | 14,013.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,268.77 | 1,048.28 | 6,137.20 | 2,912.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,249.24 | 42.72 | 6,205.57 | 60.02 |
| 基金赎回款 | 25,356.29 | 9,163.46 | 3,345.54 | 795.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,107.05 | -9,120.74 | 2,860.03 | -735.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,172.63 | 14,938.46 | 23,010.91 | 16,190.49 |