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嘉实多利分级债券优先(150032)

2020-05-26     1.00820.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,659.726,659.728,977.228,977.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
468.21311.79-119.55-53.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款824.91606.98138.5994.69
基金赎回款1,130.09568.032,336.541,729.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-305.1838.94-2,197.95-1,635.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,822.767,010.456,659.727,288.35