0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-26 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,822.76 | 6,822.76 | 6,659.72 | 6,659.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 509.08 | 263.90 | 468.21 | 311.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,122.38 | 231.46 | 824.91 | 606.98 |
| 基金赎回款 | 9,065.86 | 461.72 | 1,130.09 | 568.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,943.48 | -230.26 | -305.18 | 38.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,388.36 | 6,856.40 | 6,822.76 | 7,010.45 |