-0.0146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2016-05-13 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,348.09 | 240,748.96 | 219,497.17 | 219,497.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86.58 | -55.46 | 21,251.79 | 15,069.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 425.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -400.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,860.67 | 240,693.50 | 240,748.96 | 234,566.79 |