0.0984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-05-06 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,541.82 | 10,035.76 | 10,035.76 | 16,588.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 200.04 | 3,472.68 | 2,258.34 | -3,039.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,094.89 | 846.49 | 371.16 | 1,182.40 |
| 基金赎回款 | 12,493.89 | 2,813.11 | 1,178.98 | 4,696.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -399.00 | -1,966.62 | -807.82 | -3,513.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,342.87 | 11,541.82 | 11,486.28 | 10,035.76 |