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建信稳健(150036)

2019-11-21     1.04500.0958%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,035.7616,588.8116,588.8113,670.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,258.34-3,039.44-1,441.883,367.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款371.161,182.40984.485,968.44
基金赎回款1,178.984,696.001,902.476,418.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-807.82-3,513.60-917.99-449.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,486.2810,035.7614,228.9316,588.81