0.0078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,346.17 | 151,300.53 | 216,995.13 | 216,995.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.47 | 10,432.49 | 7,700.26 | 8,886.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,322.38 | 1,101,471.15 | 119,163.35 | 110,502.26 |
| 基金赎回款 | 11,408.80 | 1,079,033.89 | 192,558.21 | 61,008.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,086.42 | 22,437.26 | -73,394.87 | 49,493.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 164,491.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,381.22 | 19,678.94 | 151,300.53 | 275,375.50 |