行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家添利分级债券B(150038)

2014-05-30     1.27760.0078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312013-12-312013-06-302012-12-31
期初基金净值151,300.53216,995.13216,995.13157,960.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,432.497,700.268,886.8328,758.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,101,471.15119,163.35110,502.26203,099.63
基金赎回款1,079,033.89192,558.2161,008.72172,824.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,437.26-73,394.8749,493.5430,275.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
164,491.340.000.000.00
期末基金净值19,678.94151,300.53275,375.50216,995.13