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万家添利分级债券B(150038)

2014-05-30     1.27760.0078%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302014-12-312013-12-312013-06-30
期初基金净值9,346.17151,300.53216,995.13216,995.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.4710,432.497,700.268,886.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,322.381,101,471.15119,163.35110,502.26
基金赎回款11,408.801,079,033.89192,558.2161,008.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,086.4222,437.26-73,394.8749,493.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00164,491.340.000.00
期末基金净值5,381.2219,678.94151,300.53275,375.50