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中欧鼎利分级债券B(150040)

2017-09-15     1.0330-0.5775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-09-172017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值36,489.4236,489.4265,635.5065,635.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
351.14280.35751.47183.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,794.271,268.1250,642.1231,383.80
基金赎回款26,257.5821,986.6480,539.6759,348.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,463.30-20,718.51-29,897.55-27,965.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,377.2516,051.2536,489.4237,853.89