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长信利鑫分级债券B(150042)

2016-06-23     1.69920.0825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-06-242015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值37,720.2535,619.1035,619.1043,584.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,074.884,557.261,908.666,611.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款33.34195.79124.662,539.89
基金赎回款564.502,495.221,433.2216,520.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-531.16-2,299.44-1,308.56-13,980.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
33.34156.6895.75596.15
期末基金净值38,230.6237,720.2536,123.4535,619.10