0.0825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-06-24 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,720.25 | 35,619.10 | 35,619.10 | 43,584.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,074.88 | 4,557.26 | 1,908.66 | 6,611.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.34 | 195.79 | 124.66 | 2,539.89 |
| 基金赎回款 | 564.50 | 2,495.22 | 1,433.22 | 16,520.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -531.16 | -2,299.44 | -1,308.56 | -13,980.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33.34 | 156.68 | 95.75 | 596.15 |
| 期末基金净值 | 38,230.62 | 37,720.25 | 36,123.45 | 35,619.10 |