0.2691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2014-06-09 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,597.81 | 180,339.93 | 370,348.32 | 370,348.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 208.25 | 1,548.64 | 7,624.71 | 11,106.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,079.17 | 0.00 | 97,387.30 | 96,518.16 |
| 基金赎回款 | 3,534.36 | 58,274.70 | 295,020.40 | 104,353.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 544.81 | -58,274.70 | -197,633.10 | -7,835.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,350.87 | 123,613.87 | 180,339.93 | 373,618.81 |