0.0215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-26 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,600.40 | 2,734.62 | 2,734.62 | 21,325.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,864.02 | 4,244.09 | 1,857.32 | -5,497.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,778.73 | 53,506.92 | 19,561.56 | 3,134.23 |
| 基金赎回款 | 18,195.37 | 35,683.28 | 8,266.56 | 16,227.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,416.64 | 17,823.64 | 11,295.00 | -13,092.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,047.79 | 24,802.36 | 15,886.94 | 2,734.62 |