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银华瑞祥(150048)

2019-11-15     1.4380-0.7591%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,734.6221,325.4321,325.4324,067.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,857.32-5,497.99-4,430.924,464.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,561.563,134.232,733.16421.81
基金赎回款8,266.5616,227.0412,371.527,628.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11,295.00-13,092.82-9,638.35-7,206.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,886.942,734.627,256.1521,325.43