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信诚沪深300指数分级B(150052)

2019-12-06     0.75801.3369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29,456.9127,084.7227,084.7253,901.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,876.60-7,396.87-3,679.838,774.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,729.0516,906.939,194.8916,212.46
基金赎回款2,256.297,137.885,825.0851,803.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,472.779,769.053,369.81-35,590.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,806.2729,456.9126,774.7027,084.72