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泰达稳健(150053)

2019-11-04     1.04200.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-11-052019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值16,854.3316,854.3329,720.9329,720.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,254.183,321.25-7,318.97-4,218.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,213.345,341.8417,376.7513,576.07
基金赎回款16,507.418,070.3222,924.3914,463.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,705.92-2,728.48-5,547.64-887.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,814.4317,447.0916,854.3324,615.06