0.6714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-11-05 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,854.33 | 16,854.33 | 29,720.93 | 29,720.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,254.18 | 3,321.25 | -7,318.97 | -4,218.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,213.34 | 5,341.84 | 17,376.75 | 13,576.07 |
| 基金赎回款 | 16,507.41 | 8,070.32 | 22,924.39 | 14,463.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,705.92 | -2,728.48 | -5,547.64 | -887.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,814.43 | 17,447.09 | 16,854.33 | 24,615.06 |