0.0417% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-02-17 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,475.04 | 15,800.68 | 15,800.68 | 20,317.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 834.54 | 4,203.85 | 3,048.98 | -5,438.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,716.04 | 1,746.75 | 9,802.72 |
| 基金赎回款 | 920.37 | 8,245.53 | 2,715.86 | 8,881.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -920.37 | -4,529.49 | -969.12 | 920.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,389.21 | 15,475.04 | 17,880.54 | 15,800.68 |