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鹏华丰泽分级债券B(150061)

2014-12-05     1.4090-0.2831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-06-302013-12-312013-06-302012-12-31
期初基金净值160,924.07214,869.19214,869.19291,415.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,857.721,839.507,024.0828,488.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,886.6359,310.6051,660.49124,884.72
基金赎回款31,884.67115,095.2247,985.73229,920.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,998.04-55,784.623,674.77-105,035.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值142,783.75160,924.07225,568.04214,869.19