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浦银安盛增利分级债券A(150062)

2014-12-15     1.15800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-12-152014-06-302013-12-31
期初基金净值119,462.34100,271.32100,271.32101,676.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-485.0619,191.026,765.65-1,404.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值118,977.28119,462.34107,036.97100,271.32