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国泰信用互利分级债券B(150067)

2019-11-21     1.4165-0.1621%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,139.0224,228.7624,228.7627,286.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
662.721,374.95500.69417.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,917.752,835.011,884.7411,084.87
基金赎回款11,172.788,299.69-1,970.1214,559.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,255.03-5,464.68-85.38-3,474.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,546.7220,139.0224,644.0624,228.76