0.0475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-03-18 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,726.09 | 20,139.02 | 20,139.02 | 24,228.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.48 | 1,154.07 | 662.72 | 1,374.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 509.03 | 11,568.98 | 8,917.75 | 2,835.01 |
| 基金赎回款 | 3,719.04 | 17,135.98 | 11,172.78 | 8,299.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,210.01 | -5,567.00 | -2,255.03 | -5,464.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,637.56 | 15,726.09 | 18,546.72 | 20,139.02 |