1.6881% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2015-03-23 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 940.96 | 2,680.45 | 3,888.54 | 3,888.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 101.73 | 961.20 | 715.46 | 106.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.44 | 2,472.88 | 2,579.96 | 118.54 |
| 基金赎回款 | 268.53 | 2,947.44 | -4,503.51 | 996.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -159.09 | -474.56 | -1,923.55 | -878.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 883.59 | 3,167.09 | 2,680.45 | 3,116.31 |