0.0335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-03-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 233,386.83 | 18,524.75 | 18,524.75 | 25,263.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,885.06 | 20,644.15 | 2,351.04 | 5,963.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,339.74 | 257,922.53 | 50,717.09 | 16,697.68 |
| 基金赎回款 | 31,738.90 | 63,704.60 | 9,460.66 | -29,399.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,399.16 | 194,217.93 | 41,256.42 | -12,702.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 278,872.73 | 233,386.83 | 62,132.22 | 18,524.75 |