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信达澳银稳定增利分级债券B(150082)

2015-05-06     1.1120-0.2691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-05-062014-12-312014-06-302013-12-31
期初基金净值11,967.3011,498.5511,498.5518,327.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-108.162,241.18626.48-706.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0040.005.003,119.43
基金赎回款0.001,812.431,210.17-9,241.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,772.43-1,205.17-6,122.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,859.1411,967.3010,919.8611,498.55