-0.2691% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2015-05-06 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,057.86 | 11,967.30 | 11,498.55 | 11,498.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 736.88 | -108.16 | 2,241.18 | 626.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,974.89 | 0.00 | 40.00 | 5.00 |
| 基金赎回款 | 2,057.28 | 0.00 | 1,812.43 | 1,210.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82.38 | 0.00 | -1,772.43 | -1,205.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,712.36 | 11,859.14 | 11,967.30 | 10,919.86 |