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广发深证100指数分级A(150083)

2020-01-17     1.00230.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,769.029,685.109,685.105,972.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,838.58-3,026.08-1,223.502,157.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款522.881,893.621,183.355,521.48
基金赎回款6,039.491,783.61-1,413.013,966.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,516.61110.00-229.651,555.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,090.996,769.028,231.949,685.10