-0.8465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-05-25 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,147.55 | 6,769.02 | 6,769.02 | 9,685.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -139.66 | 2,292.48 | 1,838.58 | -3,026.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,060.51 | 652.72 | 522.88 | 1,893.62 |
| 基金赎回款 | 3,791.43 | 6,566.66 | 6,039.49 | 1,783.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -730.92 | -5,913.95 | -5,516.61 | 110.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,276.97 | 3,147.55 | 3,090.99 | 6,769.02 |