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申万菱信中小板指数分级B(150086)

2017-05-08     0.8960-2.6510%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-05-082016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值47,026.3766,636.1966,636.19196,994.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162.01-14,019.26-10,959.4516,749.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,810.1648,004.6636,593.25879,843.25
基金赎回款17,380.4453,595.2340,339.691,026,951.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,570.28-5,590.56-3,746.44-147,107.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,618.1047,026.3751,930.3166,636.19