-2.6510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-05-08 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,026.37 | 66,636.19 | 66,636.19 | 196,994.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 162.01 | -14,019.26 | -10,959.45 | 16,749.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,810.16 | 48,004.66 | 36,593.25 | 879,843.25 |
| 基金赎回款 | 17,380.44 | 53,595.23 | 40,339.69 | 1,026,951.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,570.28 | -5,590.56 | -3,746.44 | -147,107.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,618.10 | 47,026.37 | 51,930.31 | 66,636.19 |