3.1226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-04-15 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,745.69 | 52,632.22 | 52,632.22 | 76,372.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 424.40 | 3,639.84 | 2,550.01 | 1,455.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,410.82 | 4,528.39 | 35,284.16 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 25,937.19 | 18,472.88 | 60,480.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -20,526.38 | -13,944.49 | -25,196.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,170.09 | 35,745.69 | 41,237.74 | 52,632.22 |