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金鹰中证500指数分级A(150088)

2016-08-24     1.03240.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-08-242016-06-302015-12-312015-06-30
期初基金净值2,188.012,188.011,767.521,767.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-611.46-709.38-1,155.84871.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,695.1210,813.1827,059.7626,074.61
基金赎回款10,609.6410,080.6325,483.4317,823.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,085.48732.551,576.338,251.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
733.140.000.000.00
期末基金净值1,928.892,211.182,188.0110,890.46