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万家中证创业成长指数分级A(150090)

2018-08-13     1.03080.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-08-142018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值1,802.831,802.832,859.392,859.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-696.52-557.11-2.4891.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,122.034,098.22156.0082.60
基金赎回款2,671.931,751.501,210.09774.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,450.102,346.72-1,054.09-692.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,556.403,592.431,802.832,258.65