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诺德深证300指数分级A(150092)

2020-04-03     1.01100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值492.93856.33856.331,526.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97.96-252.79-118.1288.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款92.5380.4514.0724.58
基金赎回款230.27191.06181.77784.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-137.75-110.61-167.70-759.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值453.14492.93570.52856.33