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诺德深证300指数分级B(150093)

2020-07-01     0.80000.5025%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值521.19492.93492.93856.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
53.50147.9997.96-252.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款622.65120.5592.5380.45
基金赎回款748.04240.29230.27191.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-125.39-119.74-137.75-110.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值449.30521.19453.14492.93