1.8779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-11-23 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,555.67 | 4,555.67 | 3,811.98 | 3,811.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 925.43 | 159.71 | 847.42 | 693.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 281.21 | 38.71 | 151.96 | 122.82 |
| 基金赎回款 | 1,085.04 | 189.68 | 255.68 | 198.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -803.83 | -150.96 | -103.73 | -75.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,677.27 | 4,564.42 | 4,555.67 | 4,429.60 |