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招商中证商品B(150097)

2017-06-28     1.0150-0.1764%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302016-12-312016-06-302015-12-31
期初基金净值4,540.0632,697.8432,697.84169,248.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-181.37-628.91-3,348.1171,213.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,173.339,831.953,001.4397,465.95
基金赎回款2,242.3019,376.216,914.51305,229.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68.97-9,544.26-3,913.08-207,763.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,289.7222,524.6725,436.6632,697.84