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招商中证商品B(150097)

2017-06-28     1.01500.2964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-12-312016-06-302015-12-312015-06-30
期初基金净值32,697.8432,697.84169,248.25169,248.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-628.91-3,348.1171,213.5884,074.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,831.953,001.4397,465.9589,166.79
基金赎回款19,376.216,914.51305,229.94-264,264.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,544.26-3,913.08-207,763.99-175,097.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,524.6725,436.6632,697.8478,225.53