1.6360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,641.52 | 15,641.52 | 17,459.32 | 17,459.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,191.87 | -1,433.85 | 4,887.72 | 3,403.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,024.31 | 4,289.25 | 4,093.79 | 2,805.19 |
| 基金赎回款 | 19,260.75 | -4,684.67 | 10,799.31 | 7,995.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,236.44 | -395.42 | -6,705.52 | -5,190.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,596.95 | 13,812.25 | 15,641.52 | 15,672.39 |