行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河银泰混合(150103)

2025-06-10     0.6564-0.3794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值98,422.0998,422.09123,308.01123,308.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
432.36-5,264.57-21,377.17-4,625.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,811.63800.663,478.782,422.15
基金赎回款5,505.142,205.466,987.523,755.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,693.51-1,404.80-3,508.74-1,333.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,160.9491,752.7298,422.09117,348.73