0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,623.26 | 22,623.26 | 28,071.27 | 28,071.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,932.01 | 6,095.57 | -6,327.52 | -3,201.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,245.43 | 2,289.50 | 3,183.43 | 2,408.26 |
| 基金赎回款 | 3,400.48 | 1,931.05 | 2,303.91 | 1,799.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 844.95 | 358.45 | 879.51 | 608.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,400.22 | 29,077.28 | 22,623.26 | 25,477.89 |