1.2223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,227.85 | 38,913.83 | 35,596.59 | 35,596.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,044.52 | 10,889.99 | -13,829.37 | -4,805.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,073.79 | 53,789.16 | 35,307.12 | 11,961.79 |
| 基金赎回款 | 18,455.84 | 23,178.55 | 18,160.50 | 12,522.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,382.05 | 30,610.60 | 17,146.62 | -560.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,890.32 | 80,414.43 | 38,913.83 | 30,230.29 |