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易方达中小板指数分级进取(150107)

2019-09-18     0.71221.2223%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,913.8335,596.5935,596.5930,670.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,889.99-13,829.37-4,805.994,092.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53,789.1635,307.1211,961.7927,981.24
基金赎回款23,178.5518,160.5012,522.1027,148.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
30,610.6017,146.62-560.31833.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,414.4338,913.8330,230.2935,596.59