-0.7018% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,563.11 | 4,744.39 | 4,744.39 | 17,753.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.38 | -779.15 | -759.32 | 2,866.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.84 | 2,278.52 | 2,232.01 | 19,098.52 |
| 基金赎回款 | 110.84 | 3,680.66 | 2,884.64 | 34,973.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100.00 | -1,402.13 | -652.62 | -15,875.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,636.49 | 2,563.11 | 3,332.45 | 4,744.39 |