0.0357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-04-16 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,274.15 | 5,719.58 | 5,719.58 | 3,948.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -320.66 | 855.31 | 455.91 | -612.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,390.73 | 1,471.40 | 1,176.12 | 3,813.12 |
| 基金赎回款 | 248.20 | 3,772.15 | 3,068.11 | 1,429.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,142.53 | -2,300.75 | -1,891.99 | 2,383.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,096.02 | 4,274.15 | 4,283.50 | 5,719.58 |