行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银深证100指数分级A(150112)

2018-04-16     1.00000.0357%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-04-162017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值4,274.155,719.585,719.583,948.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-320.66855.31455.91-612.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,390.731,471.401,176.123,813.12
基金赎回款248.203,772.153,068.111,429.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,142.53-2,300.75-1,891.992,383.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,096.024,274.154,283.505,719.58