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银华永兴纯债分级债券B(150116)

2016-01-15     1.28300.1561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-01-182015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值84,008.34177,964.97177,964.97144,368.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
154.6910,134.686,158.5014,266.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,101.915,961.38100,757.76
基金赎回款3,409.51110,193.2288,590.7381,427.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,409.51-104,091.31-82,629.3519,329.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值80,753.5184,008.34101,494.12177,964.97