0.1561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2016-01-18 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 48,389.09 | 84,008.34 | 177,964.97 | 177,964.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 815.43 | 154.69 | 10,134.68 | 6,158.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,590.58 | 0.00 | 6,101.91 | 5,961.38 |
| 基金赎回款 | 16,025.58 | 3,409.51 | 110,193.22 | 88,590.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,565.00 | -3,409.51 | -104,091.31 | -82,629.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,769.53 | 80,753.51 | 84,008.34 | 101,494.12 |