2.5222% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,706.40 | 79,706.40 | 43,883.12 | 43,883.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,880.84 | -5,002.51 | 11,209.47 | 6,702.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193,052.89 | 46,558.58 | 82,244.58 | 34,430.26 |
| 基金赎回款 | 163,573.11 | 49,022.22 | 57,630.77 | 27,694.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,479.78 | -2,463.64 | 24,613.81 | 6,735.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,305.34 | 72,240.25 | 79,706.40 | 57,321.80 |