2.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-02-01 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,830.52 | 45,996.07 | 45,996.07 | 68,722.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.65 | 4,315.87 | 1,957.23 | 6,689.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 516.23 | 377.28 | 4,943.49 |
| 基金赎回款 | 789.60 | 6,997.66 | 4,845.70 | 34,359.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -789.60 | -6,481.43 | -4,468.42 | -29,415.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,116.56 | 43,830.52 | 43,484.88 | 45,996.07 |