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银河沪深300成长进取(150122)

2018-08-30     1.1810-0.1691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值1,640.982,649.982,649.985,025.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-165.85465.02251.13-544.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款369.27282.6658.24797.63
基金赎回款283.061,756.67323.462,629.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
86.21-1,474.01-265.21-1,831.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,561.351,640.982,635.892,649.98