2.5966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,139.50 | 101,139.50 | 123,800.27 | 123,800.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,395.82 | 3,088.59 | 42,814.44 | 29,727.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,709.24 | 9,318.84 | 26,925.45 | 18,137.75 |
| 基金赎回款 | 74,259.24 | -48,475.04 | 92,400.66 | 53,337.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,550.00 | -39,156.20 | -65,475.21 | -35,200.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,985.32 | 65,071.90 | 101,139.50 | 118,328.02 |