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工银增利分级债券B(150128)

2016-03-04     1.19700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2016-03-072015-12-312015-06-302014-12-31
期初基金净值78,488.9880,346.1480,346.1498,126.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-59.373,051.851,820.8823,535.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019.8913.0993.41
基金赎回款1,025.34-4,928.902,897.4241,408.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,025.34-4,909.01-2,884.32-41,315.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,404.2778,488.9879,282.6980,346.14