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鹏华丰利分级债券B(150129)

2016-04-22     1.1650-0.0858%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-12-312015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值97,716.8397,716.83121,646.62121,646.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,658.398,303.7314,814.807,688.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62.223.001,085.14967.34
基金赎回款3,016.59-1,814.5639,829.7434,252.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,954.37-1,811.56-38,744.59-33,284.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值107,420.85104,209.0097,716.8396,050.16