-0.0858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,716.83 | 97,716.83 | 121,646.62 | 121,646.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,658.39 | 8,303.73 | 14,814.80 | 7,688.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.22 | 3.00 | 1,085.14 | 967.34 |
| 基金赎回款 | 3,016.59 | -1,814.56 | 39,829.74 | 34,252.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,954.37 | -1,811.56 | -38,744.59 | -33,284.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,420.85 | 104,209.00 | 97,716.83 | 96,050.16 |