行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰国证医药卫生行业指数分级B(150131)

2020-02-20     1.01122.1414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值190,275.46331,091.60331,091.60700,520.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,879.18-52,764.5230,993.1252,397.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,768.16162,876.0859,087.66135,356.94
基金赎回款135,504.79250,927.71-165,607.38557,183.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,736.62-88,051.63-106,519.72-421,826.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,418.01190,275.46255,565.01331,091.60