0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-03-26 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,079.80 | 15,293.96 | 5,236.76 | 5,236.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 677.28 | -1,113.38 | 3,305.06 | 1,585.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217.49 | 528.06 | 18,397.49 | 420.22 |
| 基金赎回款 | 5,045.69 | 6,628.85 | 11,645.35 | 1,450.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,828.20 | -6,100.79 | 6,752.14 | -1,030.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,928.87 | 8,079.80 | 15,293.96 | 5,792.08 |