0.1586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,969.54 | 203,502.54 | 292,675.41 | 292,675.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,995.58 | 13,219.66 | 21,901.85 | 9,806.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 136,088.61 | 105,997.29 | 76,884.63 | 240.90 |
| 基金赎回款 | 111,514.35 | 47,346.52 | 187,959.36 | 167,551.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,574.26 | 58,650.77 | -111,074.73 | -167,310.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,192.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,347.14 | 275,372.96 | 203,502.54 | 135,171.89 |