0.5059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,757.32 | 5,018.17 | 5,018.17 | 5,612.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -275.42 | 1,213.09 | 646.60 | -384.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,571.75 | 2,657.91 | 2,563.20 | 2,003.07 |
| 基金赎回款 | 853.63 | 3,131.85 | 2,361.72 | 2,212.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,718.12 | -473.95 | 201.48 | -209.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,200.02 | 5,757.32 | 5,866.24 | 5,018.17 |