0.0669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-09-19 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,118.64 | 40,118.64 | 46,657.30 | 46,657.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,063.14 | 756.21 | 6,835.50 | 3,055.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,824.50 | 0.00 | 13,440.15 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,824.50 | 0.00 | -13,374.15 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,357.27 | 40,874.85 | 40,118.64 | 49,713.13 |