1.8561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,238.12 | 17,238.12 | 14,315.87 | 14,315.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,241.29 | 5,331.38 | 4,469.82 | 2,624.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,703.62 | 10,547.82 | 4,527.07 | 2,597.10 |
| 基金赎回款 | 60,102.05 | 13,481.35 | 6,074.63 | 3,155.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,601.57 | -2,933.53 | -1,547.56 | -558.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,080.99 | 19,635.98 | 17,238.12 | 16,381.91 |